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     基本信息
最新公告日期
   2019年08月02日
www.bifa365.com名称
  必发365唯一官网国际龙头(DAX)必发365手机版型开放式指数证券投资www.bifa365.com
www.bifa365.com管理公司名称
  必发365唯一官网www.bifa365.com管理有限公司
一级市场www.bifa365.com代码
   513031

必发365手机版 

     2019年07月31日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1595.01
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 511503.75
www.bifa365.com份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0230

 

     2019年08月02日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1595.01
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3788.850
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28909.800
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46862.120
BAS
BAS
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29752.870
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29329.150
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5645.020
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11292.040
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6733.170
DAI
DAI
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22330.400
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12610.280
DBK
DBK
143
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7731.910
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15411.900
DTE
DTE
224
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25599.360
EOAN
EOAN
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10430.620
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6763.270
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9793.300
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5039.810
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8593.330
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11241.810
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3643.340
LIN
LIN
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
50709.180
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6389.700
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16727.690
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6950.830
SAP
SAP
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48908.460
SIE
SIE
56
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
42575.280
TKA
TKA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3052.610
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11897.550
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15070.440
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9314.670

 

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